勝つためのチャートを使ったスイングトレードのルール

今回からは、また、株で負け続けていた頃のトレードの変化の話に戻ります。トレードの変化の第５段階ですが、ここからが勝ちにつながる勉強を始めた時期になります。

株を始めて５年以上、いろいろな手法を試しても一向に勝てるようにならず、だんだんあきらめの境地になっていました。

しかし、ある本を読んで、今の自分は、チャートを全く使いこなせていないことに気づきました。
チャートやテクニカルをきちんと勉強し、チャートを使ったシステムトレードを試してみようと思いました。

昼間に仕事をしている私にはデイトレードの余地はないので、数日～数週間での株価の変動による利益を狙うスイングトレードにしました。

手始めに、ローソク足を使った分析や売買手法で有名な酒田罫線法について勉強しました。そのほかにも、テクニカルを使ったトレード手法を本やネットで一通り勉強しました。

中でも「定本酒田罫線法（林輝太郎著）」は、とても勉強になる本でした。
何の知識もなかった私にもわかりやすく、チャートやローソク足の意味がよく理解でき、目からウロコでした。

「ローソク足でこの足組が出たら、次の日は株価が上がる」「こういうチャートの形は株価が下がる」というように、将来の株の値動きを自分なりに予想できるようになって、「よしよし。今度こそ勝てるようになるんじゃないか」と期待が膨らみました（悲しいがな、勝てるようになるのは、まだまだ先のことなのですが…）。

次に、トレードのルールを決めました。ルールは５点です。

「どのような株を選ぶのか」
「どのくらい資金を投入するのか」
「どのようなチャート形状のものを選ぶのか」
「いつエントリー（買う）するのか」
「いつロスカットや利益確定（売る）するのか」です。

トレードする株は、１日の売買代金が少なくとも５億円～１０億円程度あるものとしました。
いつでも自分が売買したい価格でトレードできること、多くの人が売買することによりテクニカルが機能することが理由です。

かつてバリュー投資をしていた時の経験なのですが、人気のない中・小型株は、「板が異常に薄い（指値注文がほとんどない）」、「売買代金がなく株価があまり動かない」ものが多いのです。

例えば、下のような気配値にギャップがあるものが珍しくありませんでした。例えば、６００円の下は５９９円ではなく、５９０円と１０円もギャップがあります。その下は１５円のギャップです。
この株を１,０００株買っていて６００円から成行で売ろうとすると、安いものでは５４０円でしか売れません。わずか６０万円分売ろうとするだけで株価を１０％も下げることになります。売る気にならないですよね。
恐ろしいのは、相場が見られないため、あらかじめ６００円割れにロスカット注文（５９９円に逆指値売り）している場合です。もし、誰かが５９０円で売って逆指値が発動すると、５７５円から下で１,０００株がロスカットされることになります。これでは、あらかじめロスカット注文していても、損を小さくできません。

売数量	気配値	買数量
100	644
100	620
300	610
100	602
	600	200
	590	100
	575	100
	560	200
	554	100
	545	100
	540	200